필수품 : 천연 가스.
대부분 메탄으로 구성되어 천연 가스는 석탄층 및 기타 전세계 화석 연료 매장지와 함께 발견됩니다. 미국 전역에서 광범위하게 가정을 가열하고 전기를 생성하며 상업용 및 산업용으로 중요한 용도로 사용됩니다. 미국 내에서는 텍사스, 캘리포니아, 루이지애나, 뉴욕, 플로리다 등 5 개 주가 소비의 약 39 %를 차지합니다.
계약 사양.
10,000,000,000 영국 열 단위 (mmBtu)
모든 달 : F, G, H, J, K, M, N, Q, U, V, X, Z
CME Globex : 일요일 - 금요일, 6:00 p. m. - 오후 5시. (매일 5:00에서 6:00 p. m 사이에 시간이 있습니다)
배달 월 첫날 3 일 전.
미국 달러와 센트 / mmBtu.
$ 0.001 / mmBtu (계약 당 $ 10)
생산.
전세계에서 검증 된 천연 가스 매장량의 약 80 %가 10 개국에서 발견됩니다. 러시아는 총 매장량의 약 25 %를 보유하고 있으며 중동 지역의이란과 카타르가 가장 많습니다. 다른 상위 국가로는 투르크 메니스탄, 미국, 사우디 아라비아 및 아랍 에미레이트가 포함됩니다. 텍사스, 펜실베이니아, 오클라호마, 와이오밍, 루이지애나 등 미국의 총 천연 가스 생산량의 약 3 분의 2 가량을 차지하고있는 미국은 거의 모든 천연 가스를 생산합니다.
가격 운전사.
공급 또는 수요의 작은 변화는 궁극적으로 공급과 수요를 균형으로 되돌려 놓을 상당한 가격 변동을 초래할 수 있습니다. 수요와 공급에 영향을 미치는 요인, 즉 가격은 다음과 같습니다.
천연 가스 생산량의 변화 수입 및 수출량 저장량 경쟁 가격의 겨울 및 여름 기상 가격의 경제 성장 변화.
무역 천연 가스 옵션.
옵션을 사용하면 거래자가 옵션으로 표시된 기본 자산에 베팅을 활용할 수 있습니다. 이 편리한 금융 상품은 주식, 채권, 통화 및 선물 및 필수품 거래에도 사용할 수 있습니다. 이 기사에서는 천연 가스 옵션 거래의 기본에 대해 중점적으로 다룰 것입니다.
기본 자산과 직접적으로 교환 할 수있는 옵션을 판매하거나 구매하는 옵션과 달리 천연 가스 옵션은 배달을 위해 계약 된 천연 가스를 나타내는 선물 계약으로 행사됩니다. 선물 계약은 주식 증서만큼의 보안이기 때문에 이것은 상인이 잠을 자지 못하게하는 것이 아닙니다.
실제로, 천연 가스 옵션은 다른 모든 유형의 옵션과 마찬가지로 작동하며, 호출은 긴 위치를 나타내고 풋은 짧은 위치를 나타냅니다. 상인은 하나 또는 다른 하나를 사면서 완전 황소 또는 곰을 낳을 수 있지만, 파업 가격을 사용하여 결합 된 옵션이 통제 된 위험으로 적절한 수익을 낼 수있는 보급을 창출하는 것이 일반적입니다. 물론 통화를 결합하여 여러 가지 가격을 매기고 제한 시간을 고려하면 "철 콘도르 (iron condor)"와 같은 80 년대 헤어 메탈 밴드와 같이 들리는 복잡한 전략으로 끝날 수 있습니다.
천연 가스 가격에 영향.
베어 스프레드와 황소 스프레드와 같은 방향성이있는 베팅과 버터 플라이 스프레드와 같은 중립적 인 전략은 상인에게 사용 가능한 데이터를 기반으로 천연 가스 가격이 어느 방향으로 가고 있는지에 대한 아이디어를 가지고 있어야합니다. 미국의 천연 가스에 대한 옵션 인 US Energy Information Administration (EIA)은 공급 수준, 생산량 및 변동성에 대한 모든 정보를 역사적인 규범으로부터 얻는 곳입니다. EIA는 또한 가스의 수입과 수출을 추적합니다. 국제 에너지기구 (International Energy Agency)는 해외의 생산 변화를 추적하는 원천입니다.
그러나 날씨가 미래 예측을 포기하는 와일드 카드 일 수 있기 때문에 공급과 생산에 관한 전부는 아닙니다. 예를 들어, 더운 여름은 에어컨 가동에 더 많은 에너지가 소비되므로 천연 가스 가격을 상승시킬 수 있습니다. 장비의 공유가 가능하고 같은 회사가 석유와 가스를 탐험하고 생산할 수 있기 때문에 석유 가격도 영향을 미친다. 예를 들어, 수력 파쇄를 통한 공유 된 기술 발전은 미국에서 석유와 가스의 생산량을 증가시켜 전통적으로 증가했을 때 천연 가스의 가격을 낮추었습니다.
천연 가스 옵션과 이들을 거래하는 데 사용되는 전략은 다른 옵션과 동일합니다. 차이점과 거래자의 주된 도전 과제는 천연 가스 가격에 영향을 미치는 요소가 주식이 아닌 상품의 요소라는 것입니다. 정해진 간격으로 변동성을 유발할 수있는 분기 별 수익 수치는 없으며 가격 차트에 표시되는 단일 CEO 채용 또는 해고도 없습니다. 천연 가스 거래 옵션은 EIA 보고서, 액화 천연 가스 (LNG) 수출 번호 등에 익숙해 져야합니다. 일단 데이터를 얻으면 예상 된 방향 변화 또는 가격 변동성 / 안정성으로부터 이익을 얻는 데 사용할 수있는 여러 가지 전략이 있습니다.
천연 가스 거래 전략.
천연 가스는 2016 년 3 월에 거의 14 %의 이익으로 마감되었지만 16.2 %의 손실을 기록했으며, 이 시장에서의 큰 불확실성으로 인해 거래가 매우 어려워졌습니다.
상인들에게 대자연은 예기치 않은 상황에 처하게되며 미국 가정의 약 50 %가 상품을 사용하여 가정을 가열하거나 차가워지기 때문에 천연 가스에 대한 수요를 결정하는 데 중요한 역할을하는 엄청난 원수가 될 수 있습니다.
따라서 천연 가스 거래자는 수급의 핵심을 이해해야 할뿐만 아니라 일기 예보를주의 깊게 관찰해야합니다.
여기서 알아야 할 것은 천연 가스 가격이 본질적으로 주기적이라는 것입니다. 수요는 겨울철 (12 월 -2 월)에 가장 높으며 잠잠한 후에는 여름철 (7-8 월)에 수요가 다시 상승합니다. 연중 날씨가 추워지면서 수요가 감소합니다.
주간 미국 에너지 정보 관리청 (EIA)의 천연 가스 재고량 보고서에 따르면 재고는 하루 평균 250 억 입방 피트 (Bcf / d)로 감소했으며 이는 5 년 평균과 같습니다. 그러나 재고는 작년 같은 기간에 비해 68 %, 5 년 평균보다 52 % 더 높다. 관련 : 충격적인 사진 : 교통 체증으로 거의 30 척의 유조선이 이라크 해안에서 떨어진다.
(확대하려면 클릭)
EIA에 따르면 2015 년의 천연 가스 소비량은 75.3 Bcf / d 인 반면, 2016 년의 수요는 2016 년에는 76.8 Bcf / d로 증가 할 것이고 2017 년에는 77.3 Bcf / d에이를 것으로 예상됩니다. 이 증가하는 수요는 전력 부문, 화학 및 비료 부문에서 관련 : 오일 단계는 완고한 EIA 데이터에 돌아온다.
공급이 수요를 충족시키지 못하면 가격이 상승합니다. 2015 년 생산량은 평균 78.9 Bcf / d로 2014 년에 4 Bcf / d 증가한 것으로 나타났다. EIA는 2014 년에 생산량이 감소하고 천연 가스 가격이 하락함에 따라 2016 년에는 0.9 %로, 2.1 % 2017 년
(확대하려면 클릭)
수요와 공급 시나리오에 상응하여 EIA는 Henry Hub 천연 가스 가격을 2016 년에는 $ 2.25 / MMBtu, 2017 년에는 $ 3.02 / MMBtu로 전망하고있다.
천연 가스의 수요, 공급 및 순환 특성을 분석 한 후 차트를 기반으로 가격 예측을 시도합니다.
(확대하려면 클릭)
2016 년 3 월 4 일에 만들어진 1.611 달러 / MMBtu의 낮은 가격은 거래자들에 의해 적극적으로 매입되었습니다. 우리는 차트에서 강한 낙관적 인 발산 패턴을 발견했는데 이는 $ 2.175 / MMBtu 로의 움직임을지지해야합니다.
단점이라면 $ 1.80 / MMBtu는 적절한 지원으로 작용해야합니다. 트레이더들은 낙찰가가 2.17 달러이고 낙관적 인 목표 인 $ 2.40을 밑도는 긴 포지션을하려면 1.80 달러로 하락을 사용해야합니다.
하루가 끝나면 날씨와 관련된 뉴스 및 주요 공급 중단 소식에 대응하여 천연 가스 가격이 계속 휘발성을 유지할 것입니다. 리그 개수의 엄청난 하락과 고군분투하는 천연 가스 생산자들은 가격 밑에 바닥을 두었습니다. 그러나 기존 공급 업체의 증가 된 효율성과 탄력성 및 추가 공급을 위임 받아 계속 가격을 결정합니다.
이러한 상황에서 공급과 수요의 균형이 균형을 이루기 전까지는 가격이 폭넓게 거래 될 가능성이있다.
거래자는 장기적인 관점 대신 단기적인 포지션을 취하기 위해 거래 범위를 활용해야합니다. 그럼에도 불구하고 우울한 가격으로 인해 불리한 소식은 가격을 상당히 높일 수 있습니다.
Rakesh Upadhyay에 의한 Oilprice.
Oilprice에서 더 많은 상위 읽기 :
에너지 수출을 위축시키는이란의 마스터 플랜.
가스의 황금 시대는 기포 이상입니까?
Rakesh Upadhyay.
Rakesh Upadhyay는 미국에 본사를 둔 Divergente LLC 컨설팅 회사의 작가입니다.
관련 게시물.
위안 가격의 원유 선물 크리스마스 전에 도착 수 있습니다.
에너지 투자자들이 Bitcoin Boom을 이용하는 방법.
OPEC의 석유 생산은 11 월에 미끄러진다.
가장 인기 많은.
축소하려고하는 석유인가?
캐나다 석유 가격은 $ 30로 떨어졌습니다.
NatGas 가격은 폭발 할까?
OilCoin : 세계 최초의 준수 Cryptocurrency.
이 주요 파이프 라인이 고장 나면서 브렌트 스파이크.
대부분의 논평.
전기 자동차의 숨겨진 비용.
Musk의 "Hardcore Smack-Down"을 가솔린 차량에 적용.
오일 메이저 : 원유 중 70 %가 땅에 남아있을 수 있습니다.
OPEC 연장 이후 미국 셰일 파동.
이 웹 사이트에 제공된 자료는 정보 및 교육 목적으로 만 제공되며 세금, 법률 또는 투자 관련 조언을 제공하지 않습니다.
웹 사이트에 포함 된 어떠한 내용도 관할 지역의 어떤 사람에게 증권을 사고 파는 제안, 권유 또는 제안으로 간주되지 않습니다.
데이 트레이딩 천연 가스를 시작하는 방법.
천연 가스의 가격은 공개적으로 거래소에서 거래되므로 순간적으로 변동합니다. 천연 가스 가격은 물자에 대한 세계적인 수요와 공급, 그리고 예상과 공급업자의 수요와 공급에 의해 결정됩니다. 하루 거래자는 & # 34; 실제 & # 34; 천연 가스의 가치. 그 대신에, 데이 트레이더들은 상품의 일일 가격 변동으로 이익을 얻고, 상승하든, 내리 든, 가치가 거의 같든 돈을 벌려고합니다.
낮 무역 천연 가스 - 선물 시장.
하루 거래 천연 가스는 단기 물가 변동을 추측하고있다. 물리적 천연 가스는 처리되거나 소유되지 않으며 모든 거래는 전자 방식으로 이루어지며 이익이나 손실 만이 거래 계좌에 반영됩니다.
하루에 천연 가스를 거래하는 데는 여러 가지 방법이 있습니다. 한가지 방법은 선물 계약입니다. 선물 계약은 미래의 날짜에 천연 가스, 금 또는 밀과 같은 물건을 사고 파는 계약입니다. 데이 트레이더는 매일 모든 계약 (거래)을 마감하고 계약을 맺은 가격과 판매 한 가격의 차이에 따라 각 거래에 대해 손익을냅니다.
천연 가스 선물은 시카고 상품 거래소 (CME Group)를 통해 거래된다. 거래 될 수있는 천연 가스와 계약의 몇 가지 유형이 있습니다. 하루 거래자가 선호하는 가장 많이 거래되는 계약은 Henry Hub Natural Gas Futures (NG)입니다.
각 계약은 10,000,000,000 영국 열 단위 (mmBtu)를 나타냅니다.
선물 거래에서 천연 가스 (NG)의 가격은 0.001 달러 단위로 변동합니다. 이 증분은 선물 계약이 할 수있는 가장 작은 움직임 인 '진드기'라고합니다. 선물 계약을 사고 파는 경우 가격이 진입 가격에서 얼마나 떨어진다면 이익이나 손실이 결정됩니다.
손익을 계산하려면 (거래 플랫폼에 표시되지만 영업 방식을 이해하는 것이 좋습니다) 먼저 거래하는 계약의 틱 가치를 알아야합니다.
천연 가스 계약 (NG)의 경우 틱 값은 $ 10입니다. 이것은 계약이 10,000 mmBtu를 나타내고 10,000 mmBtu에 $ 0.001 틱 크기가 곱해진 결과 $ 10입니다. 이는 각 계약에 대해 한 번의 틱 운동으로 10 달러의 이익이나 손실이 발생한다는 것을 의미합니다. 5 틱 이동하면 50 달러를 얻거나 잃게됩니다. 5 tick을 이동하고 3 계약을 보유하면 손익은 $ 150입니다.
천연 가스 (NG) 선물 계약 거래를 위해 하루에 귀하의 계좌에 필요한 금액은 선물 중개인에 따라 다릅니다. 예를 들어, NinjaTrader는 한 번의 천연 가스 (NG) 계약에 대해 하루 거래 포지션을 열려면 계정에 1000 달러가 필요합니다. 또한 잠재적 인 손실 (1,000 달러 이상 필요)을 수용하기 위해 계정에 충분한 정보가 필요합니다. 데이 트레이딩 선물 시작에 필요한 최소 자본금 참조.
이 수치는 매일 시장이 닫히기 전에 일일 거래 및 포지션 마감을 가정합니다. 하룻밤 사이에 직책을 수행하는 경우 초기 마진 및 유지 관리 증거금 요구 사항이 적용되며 이는 귀하의 계좌에 더 많은 돈을 요구합니다.
주간 무역 천연 가스 - ETF 및 / 또는 주식 시장.
일 무역 천연 가스의 또 다른 방법은 미국 천연 가스 기금 (UNG)과 같은 주식 거래소에서 거래하는 기금을 이용하는 것입니다. 또는보다 휘발성 인 옵션 (하루에 3 번씩 이동)을 찾으려면 3X Long Natural Gas ETN. 주식 거래 계좌를 가지고 있다면 천연 가스의 가격 변동을 교환 할 수 있습니다.
또 다른 인기있는 천연 가스 제품은 3X Inverse Natual Gas ETN (DGAZ)입니다. 그것은 매일 천연 가스 가격의 반대 방향으로 움직입니다.
이 제품들의 일중 가격 변동은 천연 가스의 일일 가격 변동을 반영합니다.
제품은 주식처럼 거래됩니다. 최소 가격 변동은 0.01 달러이므로 가격이 한푼 씩 바뀔 때마다 자신이 소유 한 주식마다 $ 0.01을 버리거나 잃게됩니다.
부자 건축을 시작할 준비가 되었습니까? 조기 퇴직, 부채 해결 및 순자산 증가 방법을 배우려면 오늘 가입하십시오.
주식과 ETF는 일반적으로 100 개의 주식 블록 (랏이라고 함)으로 거래되므로, 가격이 1 페니로 움직이고 100 개의 주식을 보유하면 $ 1을 버리거나 잃게됩니다. 가격이 5 달러에서 6 달러로 1 달러를 움직이게되면, 100 주가 될 때 100 달러를 버리거나 잃게됩니다. 500 주를 보유하고 있다면 동일한 가격 변동으로 500 달러를 버리거나 잃게됩니다.
하루에 천연 가스 ETF 거래에 필요한 금액은 ETF의 가격, 레버리지 및 포지션 크기에 따라 다릅니다.
미국의 일 무역주 또는 ETF에 최소 25,000 달러의 거래 계좌 잔고가 있어야합니다. 얼마나 많은 수입을 창출하고 레버리지를 사용 하느냐에 따라 $ 25,000 이상을 사용할 수 있습니다. 일 무역 ETF 및 주식을 시작해야하는 자본에 대한 지침은 주간 주식에 대한 최소 권장 자본금을 참조하십시오.
천연 가스 시장에서 사용할 일 거래 전략에 대해서는 모든 시장 및 거래 시스템 카테고리의 주간 거래 전략을 참조하십시오.
Comments
Post a Comment