스파이 옵션 거래 팁

스파이 옵션 거래 도움말
주간 옵션은 옵션 거래자들 사이에서 맹목적이되었습니다. 불행히도, 예측 가능하지만, 대부분의 거래자는 순수한 추측을 위해 그것을 사용합니다.
그러나 thatвЂ ™ s는 좋습니다.
대부분의 사람들이 알고 있듯이, 나는 전략을 파는 확률이 높은 옵션을 주로 다루고 있습니다. 따라서 투기꾼의 새롭고 성장하는 시장을 갖는 이점은 우리가 상대방과 거래 할 수있는 능력을 갖게된다는 것입니다. 나는 카지노 비유를 사용하고 싶다. 투기꾼 (선택권의 구매자)은 도박꾼이고 우리 (선택권의 판매 인)는 카지노이다. 또한 장기간에 걸쳐 카지노는 항상 승리합니다.
왜? 확률이 우리쪽에 압도적으로 있기 때문에.
지금까지 매주 옵션에 대한 통계적 접근 방식이 효과적이었습니다. 저는 2 월 말에 옵션 어드밴티지 (Option Advantage) 가입자들에게 새로운 포트폴리오 (현재 4 개가 있음)를 소개했으며, 지금까지 자본 수익률은 25 %를 약간 상회했습니다.
IвЂ ™ m는 당신의 몇몇이 매주 선택권다는 것을 질문하고 있을지도 모르다는 것을 확실하다. 2005 년 시카고 이사회 옵션 거래소 (Chicago Board Options Exchange)는 대중에게 вЂњweeklysвЂ introduced을 소개했습니다. 그러나 당신이 위 도표에서 볼 수 있던대로, 2009 년까지 wasnвЂ ™ t는 급성장 제품의 양이 날아 오르는 때 가지고 갔다. 이제 вЂњweeklysвЂќ는 시장이 제공해야하는 가장 인기있는 거래 상품이되었습니다.
그렇다면 주별 옵션은 어떻게 사용합니까?
내 주식 바구니를 정의함으로써 시작합니다. 다행히도, 검색 doesnвЂ ™ t는 주간지가 SPY, QQQ, DIA와 같은 더 고 유동성 제품으로 제한된다는 것을 고려하면 너무 오래 걸립니다.
나의 선호는 S & amp; P 500 ETF, SPY를 사용하는 것입니다. ItвЂ ™ s는 높 액체 제품 및 위험 / 반환 스파이 제안에 완전하게 안락한 IвЂ ™ m를 제안한다. 더 중요하게, IвЂ ™ m는 개인 StocksвЂ ™ 가격에 차례 차례로, 나의 선택권 위치에 유해 할 수있는 의외 뉴스 사건에 기인 한 휘발성에 드러내지 않았다.
일단 IвЂ ™ ve가 나의 기초에 결정하면, 나의 케이스 스파에서는, 나는 매달 선택권을 판매 할 때 나가 사용하는 동일한 조치를 취하기 시작한다.
나는 RSI로 알려진 간단한 지표를 사용하여 SPY의 초과 매수 / 초과 매도를 매일 모니터링합니다. 그리고 저는 여러 시간대 (2), (3), (5)에 걸쳐 그것을 사용합니다. 이것은 짧은 기간 동안 과매비 또는 과매매 된 SPY에 대한 정확한 그림을 제공합니다.
간단히 말해서, RSI는 주식 또는 ETF가 과매 수 또는 과매 수를 매일 측정하는 방법을 측정합니다. 80을 초과하는 수치는 자산 매수가 과도하다는 것을 의미하고, 20 미만은 자산이 과매 매되었음을 의미합니다.
다시, 나는 일상적으로 RSI를보고 스파이가 극도의 과매 수 / 과매 수 상태로 움직일 때까지 참을성있게 기다린다.
극단적 인 독서가 나면 무역을합니다.
내가 사용하는 옵션이 Weeklys라고 불리우므로 doesnвЂ ™ t는 내가 매주 그들을 교환한다는 것을 지적해야합니다. 내 다른 높은 확률의 전략과 마찬가지로 나는 단지 의미가있는 거래 만 할 것입니다. 언제나 그렇듯이, 나는 무역이 나에게 오기를 허용하고 무역을하기 위해서 무역을 강요하지 않는다. 나는 이것이 명백하게 들릴지도 모른다는 것을 안다. 하지만 다른 서비스들은 매주 또는 매월 특정 거래 횟수를 약속하기 때문에 거래를 제공한다. 이 doesnвЂ ™ t는 이해 되, 도 아니다 지속 가능하고 더 중요하게, 유익한 접근이다.
좋습니다, letвЂ ™ s는 SPY가 ETF가 4 월 2 일에했던 것처럼 과대 매도 국가에 푸시한다고 말합니다.
역사가 극단적 인 단기적 안타 때, 단기간의 유예가 바로 근처에있을 때 우리에게 알려주기 때문에 극단적 인 독서가 발생했다는 확증을 얻습니다.
우리의 경우에는 곰 통화 확산을 사용합니다. 곰 콜 스프레드는 시장이 더 낮은 움직임을 보일 때 가장 잘 작동하지만 플랫에서 약간 높은 시장에서도 작동합니다.
그리고 이것은 카지노 유추가 실제로 작용하는 곳입니다.
주간지를 사용하는 대부분의 상인은 울타리를 목표로하는 투기꾼이라는 것을 기억하십시오. 그들은 작은 투자를하고 기하 급수적 인 수익을 내기를 원합니다.
아래의 옵션 체인을 살펴보십시오.
맨 왼쪽 열의 백분율에 초점을 맞추고 싶습니다.
스파이가 현재 대략 182 달러에 거래되고 있음을 알면 85 %를 초과하는 성공 확률로 옵션을 판매하고 6.9 %의 수익을 올릴 수 있습니다. 내 성공 확률을 낮추면 더 많은 프리미엄을 가져올 수 있으므로 내 수익이 증가합니다. 당신이 기꺼이 얼마나 많은 위험을 감수 하느냐에 달려 있습니다. 나는 80 % 이상을 선호한다.
Apr14 187 공격을하십시오. 성공 확률 (Prob. OTM)은 85.97 %입니다. 당신이 투기꾼 (도박꾼)이 성공 확률이 15 % 미만이라고 생각할 때 놀라운 확률입니다. ItвЂ ™ s는 어떤 이유로, 많은 투자자가 인식하고 있지 않다 간단한 개념이다.
거의 9-out-of 10 거래를이기는 하나의 간단한 시스템.
일정한 투자자는 기회의이 종류에 관하여 꿈꾼다 그러나 몇몇은 이제까지 진짜를 theyвЂ ™ re 믿는다. 용과 마찬가지로, 거의 9 아웃 10 거래에 돈을 버는 아이디어는 legendвЂ|의 물건으로 보이거나, 진짜라면, marketвЂ ™ s 가장 매끄러운 상인을 위해 배타적으로 독점적으로 보입니다. 그러나, itвЂ ™ s 진짜 아주. 또한 정기적 인 투자자가 쉽게 접근 할 수 있습니다. 당신은이 안전하고, 간단한 전략 вЂ에 관하여 모두를 배울 수 있고 다음 3 개의 무역은 지금 여기에서이 연결을 눌러서 вЂ "를 형성하고있다. 자신의 용을 훔치십시오. "지금 여기로 가십시오.

스파이 옵션 거래 도움말
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나는 비디오를 배제한다.
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25010 보르고 사톨 (BS) | 이탈리아.
Tel. +39 030 2702372.
팩스 +39 030 2703192.
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스파이 옵션 거래 도움말
개요 :이 섹션에서는 옵션의 종류, 거래 옵션 (비디오 자습서 포함), 옵션 트레이딩 이익에 대한 흥미로운 이론 및 옵션 거래 리소스에 대한 최상의 방법을 살펴볼 것입니다.
장점 : 트레이딩 옵션은 거대한 이익을위한 엄청난 기회를 제공합니다. 500 % 이상의 이익은 전혀 들리지 않습니다. 또한 발생할 수있는 최악의 상황은 옵션이 0으로가는 것입니다. S & P 500 선물과 같은 다른 레버리지 상품과 달리 귀하의 계정에있는 것보다 더 많은 것을 잃을 수 있습니다.
단점 : 시간이 지남에 따라 옵션 가격이 하락합니다. 그렇기 때문에 많은 전문가들이 무식한 투자자에게 빠른 벅을 찾고있는 것을 팔고 싶어합니다. 이로드 블록을 극복하려는 경우 옵션 거래에서 우위를 가질 수 있습니다.
계약 및 파업 가격 :
주식이 위 또는 아래로 올라갈 것이라고 생각하기 때문에 옵션에 대해 돈을 먼저 지불해야합니다. 주식이 오르면 CALL 옵션이 올라갑니다. 주식이 떨어지면 CALL 옵션이 다운됩니다. 간단한 권리?
통화 옵션을 구매할 때 100 개를 많이 구매하게됩니다 (하나의 계약 = 주식 XYZ 100 주를 구입할 수있는 옵션). 즉, 옵션 가격을 $ 1로 보면 한 계약에 $ 100의 비용이 듭니다. 옵션을 구입 한 모든 파업 가격에 대해 XYZ 주식 100 주를 구입할 권리가 있습니다 (의무는 아님).
통화에 대한 파업 가격은 실제 주식을 살 수있는 가격입니다. 따라서 125 달러 이상의 파업으로 SPY에 대한 옵션을 구입 한 경우 125 달러가 넘는 금액에 대해 보통 옵션 가격에 옵션 가격에 추가되는 프리미엄을 더한 가격을 추가하게됩니다.
이 프리미엄은 옵션을 판매 한 사람의 주머니에 들어갑니다. 이것은 당신에게 옵션을 팔 때받는 위험에 대한 보상입니다. 유효 기간이 길수록 옵션이 길수록 더 많은 프리미엄을 지불합니다.
장기 SPY 콜 옵션을 6.10 달러에 살 수 있습니다. 스트라이크는 125이며 SPY는 현재 125로 거래되고 있습니다. 기본적으로 프리미엄은 6.10 달러입니다 (18 개월 동안 만료되지 않는 옵션을 구매하기 때문에).
SPY가 만료 될 때까지 125에 머무르면이 옵션은 쓸모 없게 만료됩니다.
그러나 SPY가 150에 도달해야한다면 옵션 당 25 달러가 될 것이며 보험료는 그대로 유지됩니다.
그래서 당신이 $ 610로 구입 한 계약은 $ 2800 (프리미엄으로 25 $ 100 + $ 300)이됩니다. 그것이 당신이 500 % 이상의 이익을 창출하는 방법입니다.
그런데, 이 예는 2006 년 6 월에서 2007 년 5 월 사이의 Smart Money 구매 신호와 일치하는 진정한 옵션이었습니다. OPRA : SPYLU SPY December call.
8 월에 해당 옵션을 구입 한 경우 만료 날짜에 가까워 질수록 옵션의 가치는 점점 떨어집니다. 식료품 점에서 우유를 사는 것과 같습니다. 만료 날짜가 점점 가까워지면서 너무 많은 사람들이 그것을 사고 싶어하지 않으며, 그렇게한다면 더 나은 가격을 원합니다.
시간 소멸에 대한 흥미로운 사실은 다음과 같습니다.
당신이 증거금에 주식을 산다면, 당신은 당신이 빌리는 금액에 상관없이이자를 지불해야 할 것입니다. 8 %의이자를 지불하는 $ 10,000 상당의 SPY를 소지하고 계시다면 $ 800의이자를 내셔야합니다. 옵션 거래와 마진에 대한 매수 모두 캐리의 비용이 있습니다. 사실 금리는 옵션 가격 책정의 핵심 구성 요소입니다.
미국 대 유럽 스타일 옵션 :
OEX 또는 SPY와 같은 미국식 옵션은 언제든지 교환 할 수 있습니다. 유럽식 옵션은 만료일까지 폐쇄 할 수 없습니다. 나는 내가 원할 때 내가 그들을 사거나 팔 수 있기 때문에 미국 스타일 옵션을 거래하는 것을 선호한다.
1. 주식 가격. 주식이 올라 갈수록 통화 비용이 더 많이 듭니다.
2. 옵션의 가격 변동에 대한 덜 알려진 이유 중 하나는 변동성입니다. 주식 가격이 폭등 할 경우 옵션 가격이 비싸다. 예를 들어, 주식 가격이 매일 최고치와 최저치 사이에서 10 % 움직 였다면, 변동성이 극도로 높을 것이므로 옵션 가격을 올릴 수 있습니다.
3. 옵션의 파업 가격은 옵션 가격에도 포함됩니다. 통화의 파업 가격이 상승하면 옵션 가격이 하락합니다.
4. 사람들이 곧 만료 될 무언가를 위해 더 적은 것을 지불 할 것이기 때문에 만기는 중요한 요인이다. 만기 5 일전에 50 달러의 주식 가격을 매입 할 권리를 누가 갖기를 바라겠습니까? 주식은 40 달러입니까?
만료 날짜까지 50 달러를 넘는 주식의 확률은 매우 나쁠 수 있습니다. 그러나 옵션이 만료되기 몇 개월 전에 구입 되었다면 더 많은 돈을 지불 할 수 있습니다. 따라서 옵션 가격이 더 비쌉니다.
5. 이자율과 배당금은 옵션 가격 결정에서 중요한 역할을합니다. 이자율이 올라 갈수록 보험료가 높습니다.
6. 마지막으로, 표준 모델 중 어느 것도 일치 할 수없는 한 가지 측면은 공급과 수요입니다. 주식과 마찬가지로, 옵션은 한 번에 얼마나 많은 사람들이 매매하는지에 따라 영향을받을 수 있습니다.
때로는 많은 사람들이 동시에 옵션을 사거나 가격을 올리는 경우가 있습니다. 이것은 주식이 아무 곳에도 갈지라도 가격을 올리는 경향이있다.
옵션 가격 책정이 가격 책정을위한 표준 방정식을 항상 따르지 않는 데는 몇 가지 이유가 있습니다. Black-Scholes 모델에서 가장 큰 문제는 시장이 효율적이라고 가정합니다. 그들은 아니다!
거래 옵션의 시간 감면 측면에서 12 개월 이상 만료되지 않는 장기 옵션을 구입할 수 있습니다. 이를 LEAP 옵션이라고합니다. 다음 해 12 월에 만료되는 LEAP 옵션을 구입하고 싶습니다. 그것은 나에게 들어가고 나가기 위해 충분한 시간을 준다. 우리는 스마트 머니 지수 거래 시스템으로 평균 연간 약 3 건의 거래를합니다.
옵션을 매매하려면 옵션 만료 및 가격 가격 코드와 기본 주식의 시세 기호가 필요합니다. CBOE 웹 사이트에서 쉽게 얻을 수 있습니다.
나는 보통 $ 5- $ 10 사이의 옵션을 사려고합니다. 너무 낮게 살면 입찰 / 청산 사이의 옵션 스프레드가 너무 넓어집니다. 너무 높게 구입하면 옵션이 빨리 합성되지 않습니다.
일단 옵션 기호가 있으면 거래 위험을 어느 정도 계산해야합니다. 그 금액을 가지고있을 때 얼마나 많은 옵션 계약을 맺을 지 알아낼 수 있습니다.
옵션 계약 = Dollar_Amount / Option price / 100.
따라서 6 달러 옵션 중 5 천 달러를 구매하는 경우 :
5000 / 6 / 100 = 8 계약.
브로커와 주문할 때 일반적으로 SPYLU와 같은 기호를 사용하거나 단순히 주식 기호, 경고 및 만료 정보 (브로커 - 대화 형 브로커 별)를 입력하면됩니다.
구매 및 판매 옵션에 대한 제한 주문을 사용하는 것이 좋습니다. 옵션은 입찰가와 가격으로 인용됩니다. 입찰 / 청문 사이의 스프레드가 높으면 (옵션 가격의 2 % 이상) 입찰 / 청문 사이에 제한 주문을 입력하게됩니다.
입찰가 나 물음에 한도를 입력하면 보통 전자 시장을 통해 거의 즉시 실행됩니다.
40 %를 잃는 것은 100 %를 잃는 것보다 낫습니다. 나는 이런 일이 GOOG와 같은 주식에 다시 일어나는 것을 보았다. 사람들은 어떤 철수가 단기적 일 것이고 주식은 곧바로 다시 돌아올 것이라는 가정하에 통화를 살 것입니다. GOOG와 같은 출연자도 옆으로 및 하락세를 누릴 수 있으므로 펀더멘탈만을 기반으로하는 옵션을 구매하는 것이 확실한 방법입니다.
나는 이것을 다시 반복해야한다. 판매 할 시간이라면 잃어라! 월 스트리트 뚱뚱한 고양이는 2 년 안에 거래 계좌를 날려 버리려고 당신을 의지하고 있습니다. 그렇게 흔하고 값 비싼 실수를하지 마십시오!
우리가 가질 수있는 엄청난 크기에 대한 설명은 Smart Money Index Trader를 참조하십시오. 힌트 : 패자의 4.95 배의 승자를 기록한 27-4 기록.
1000 달러를 124,000 달러로 바꿉니다.
위의 옵션 튜토리얼은 기본적으로 인덱스 옵션이 우리에게 가장 큰 이점을 제공한다고 결론지었습니다. 성공 확률이 높은시기에만 거래함으로써 몇 가지 거래에서 큰 수익을 올릴 수 있습니다.
이러한 높은 손익 비율은 실제로 흥미로운 사건을 만들어냅니다 :
같은 금액으로 옵션을 거래하는 대신, 매 거래가 끝나면 이익을 넘기지 마십시오. 귀하의 계정이 커지면 이익도 늘어납니다.
이것을 극단적으로 생각하면 (높은 성장 / 위험에 대해 듣고 싶지 않다면주의하십시오), 그 돈을 모두 잃을 수 있다는 생각으로 1000 달러짜리 계정으로 거래를 시작할 수 있습니다. 상대적으로 적은 돈으로 시작하는 것은 심리적 인 이득을 줄 것입니다. 왜냐하면 승자가 승차하게하고 시장이 당신에게 말하고있을 때에 만 손실을 줄이기 때문입니다.
높은 성공률과 100 % 재투자 전략을 결합 할 때 일어날 수있는 상황을 반자동 적으로 살펴 봅니다.
1,000 달러부터 시작 (30 달러 수수료 / 교역액 제외)
위의 예는 평균 손실이 42.5 %이고 평균 승리율이 131 % 인 9-4 기록만을 가정합니다. 평균 무역 이득은 약 78 %가된다. 기본적으로이 고위험 전략은 초기 투자의 120 배 이상을 반환했습니다. 와우. 위험할만한 가치가 있습니까? 흠. 너무 열심히 생각하지 마세요. & gt;)
빌 게이츠보다 더 부자가 되었습니까?
이 접근법으로 빌 게이츠보다 더 부유해질 수없는 두 가지 이유가 있습니다. 우선, 올바른 마음을 가진 사람 중 2 백만 달러 (100 % 손실 요인을 고려해보십시오. 만료시키지 않으면 모든 돈을 잃을 수는 없지만)을 계속 유지할 것입니다.
좋은 점은 백만 달러를 만든 후에는 낮은 성장 / 높은 안전 투자 (인덱스 펀드와 같은)에 투자 할 수 있다는 것입니다. 다른 좋은 점은 당신이 다음 해에 위의 시나리오를 반복 할 수 있다는 것입니다.
이 접근 방식으로 수십억 달러에 들어갈 수없는 두 번째 이유는 영원히 계속 될 수있는 충분한 옵션이 없기 때문입니다. 당신이 많은 전화 또는 풋을 사면, 결국 시장을 움직일 것입니다. 시장은 SPY 옵션에서 수백만 달러를 지원할 수 있으므로 최대 이익 한도는 여전히 높습니다 (SPY에 대한 계약 한도는 75,000 개이며 S & amp; P 100에서는 현재 없음).
다시 한번 거래의 심리를 참조하십시오. $ 1000에서 시작하여 $ 30K까지 구축했다고 가정 해 봅시다. 당신이 진정으로 원래의 1000 달러와 당신의 시간 중 일부를 위험에 빠뜨린다는 것을 아는 것은 큰 도움이됩니다. 그 돈의 95 %를 잃어 버린 경우에도 여전히 50 % ($ 1500)를 유지할 수 있기 때문에 거래 계정을 $ 15K까지 처리 할 수 있습니다.
보다 보수적 인 접근 방식은 옵션 수익을 인덱스 펀드 또는 개별 주식에 재투자하는 것입니다.
또한 가능한 옵션 금액의 50 % 만 재투자 할 수있는 50 % 재투자 전략을 수행 할 수 있습니다 (위험은 여전히 높지만 재난이 발생한 경우 절반의 돈을 남겨 둡니다). 위의 결과는이 전략을 사용하여 약 50,560 달러가 될 것입니다.
댄의 백만 달러짜리 타겟 비디오 블로그 (옵션 거래자들에게 아주 잘 작동 할 수있는 무료 인덱스 타이밍 신호) :
허용 된 스팸 없음! 양질의 비디오 업데이트 만 전송됩니다.
여기에 나열된 결과는 가설적인 거래를 기반으로합니다. 명백하게 말해서, 이 거래는 실제로 처형되지 않았습니다. 가상의 또는 시뮬레이션 된 성능 결과에는 고유 한 제한이 있습니다. 실제 성과 기록과 달리 시뮬레이션 결과는 실제 거래를 나타내지 않습니다. 또한 거래가 실제로 실행되지 않았기 때문에 결과에 따라 유동성 부족과 같은 특정 시장 요인의 영향에 대한 보상이 미달 (또는 상쇄) 될 수 있습니다. 묘사 된 결과보다 좋거나 나 빠졌을 수 있습니다.

& # 8216; SPY & # 8217;에 대한 자료실 범주.
코 히어 런트 코히 런트 (Coherent Inc) (COHR)의 실적이 급상승하다가 더 상승 할 것인가?
2017 년 11 월 14 일 화요일
이번 주에 우리는 IBD (Investor 's Business Daily) 상위 50 대 기업 중 다른 회사를 소개합니다. 우리는 우리의 포트폴리오 중 하나에서이리스트를 사용하여 모멘텀이있는 주식을 확인하고, 모멘텀이 지속되면 이익을 얻는 스프레드를 최소한 조금씩 배치합니다.
나는 또한 지난 12 번의 Trading Idea of Weeks가 현실 세계에서 어떻게 작동했는지 검토하는 테이블을 포함하고자합니다. 우리는 아주 좋은 기록을 가지고 있습니다.
코 히어 런트 코히 런트 (Coherent Inc) (COHR)의 실적이 급상승하다가 더 상승 할 것인가?
금주의 거래 아이디어에 대해 토론하기 전에, 여기에 게시 한 지난 12 가지 아이디어를 검토하고 싶습니다. 이러한 아이디어는 처음에는 매주 토요일 보고서에서 Terry의 팁 유료 구독자에게 배포 한 다음 월요일 또는 화요일에 무료 뉴스 레터 구독자에게 배포했습니다. 결과는 다음과 같습니다.
금주의 매매 아이디어 요약표 2017 년 11 월.
다음 금요일에 만료되는 3 가지 스프레드의 만료 가격은 오늘의 가격입니다. 이들 모두는 스프레드에 대한 최대 이득 가격보다 안전합니다.
유일한 패배의 무역은 사소한 손실이었던 BABA 일 것입니다. 주식은 최대 이득 가격보다 $ .85 낮았고 스프레드에서 $ .75를 모았습니다. 아마, 이 작은 손실을 받아들이 기보다는, 미래의 날짜로 수직적 인 신용 스프레드를 넘었을 것입니다. 우리가 가지고 있었다면, BABA가 어제 186.41 달러로 마감했기 때문에, 지금은 매우 좋아 보일 것이다. 최대 이익 177 파업보다 훨씬 위에있다.
12 가지 스프레드 (손실 포함)의 평균 이득은 39 %였다. 평균 39 %의 이익을 올린 12 개 거래에서 동일한 금액을 위험에 내면, 원래 투자에 대해 468 %의 수익을 올렸을 것입니다. 이러한 결과는 매우 고무적이지만, 지난 몇 개월 동안 전반적으로 주가가 상승했다는 사실을 인식해야합니다. 미래의 결과는 그리 좋지 않을 수도 있습니다.
자, 이제 우리의 무역 아이디어로 돌아 가자.
몇몇 분석가들은 최근 실적 보고서에 따라 Coherent 사에 대한 강한 전망을 표명했습니다. 그 중 두 가지가 있습니다. - Needham과 Coherent Inc. 에서 270 달러에서 330 달러로 인상 된 일관된 가격 목표는 더 뜨거울 수 없습니다. 그냥 최고 기록에 도달했습니다.
기술적 인 관점에서 볼 때, COHR은 지난 주 수익 보고서를 앞두고 거의 6 개월 동안 주로 횡보하고있었습니다. 실적 폭락으로 인해 주가가 격차를 높이고 주식 주가가 사상 최고치를 경신했다. 범위 폭락은 더 넓은 완고한 추세가 재개되었음을 시사합니다.
COHR 차트 2017 년 11 월.
코 히어 런트 사 (Coherent Inc.)에 대한 추가 상승 여지가 있다는 데 동의한다면, 이 주식은 향후 5 주 동안 주식이 적어도 조금씩 계속해서 상승 할 것이라는 점을 고려해야한다.
COHR 15Dec17 305 Puts (COHR171215P305)를 열려면 구매하십시오.
COHR 15Dec17 310 (COHR171215P310)을 오픈하여 $ 2.53의 크레딧을 얻습니다 (수직 판매).
이 가격은 COHR이 309 달러 근처에서 거래되었을 때 옵션 스프레드의 중간 포인트보다 0.02 달러 적었다. 주식이 여기에서 빨리 나오지 않는 한이 액수에 가까워 질 수 있어야합니다.
이 무역, 맛있는 일에 우리가 가장 좋아하는 중개인을 사용한다면이 거래에 대한 수수료는 첫 계약 당 $ 1 (스프레드 당 $ 2) 일뿐입니다 (거래 마감에 대한 수수료가없고 $ .10 정리 수수료 만). 각 계약서는 251 달러를 내고 중개인은 500 달러의 유지비를 부과하여 249 달러 (500 달러 - 251 달러)를 투자하게됩니다. COHR이 2017 년 12 월 15 일 $ 310 이상으로 마감되면 두 옵션 모두 쓸데없이 만료되고 스프레드에 대한 수익은 101 % (연간 1150 %)가됩니다.
IBD (Investor 's Business Daily) 주간 변경 사항 이번 주 :
우리는 Investor 's Business Daily Top 50 List가 단기적으로 더 높은 가격으로 움직일 수있는 주식의 신뢰할 수있는 출처임을 발견했습니다. 목록에 최근 추가 된 항목은이 전략에 특히 적합한 선택 일 수 있으며, 삭제는 이미 보유하고있는 직책에서 빠져 나올 수있는 좋은 지표가 될 수 있습니다.
모든 투자와 마찬가지로, 당신은 진정으로 잃을 수있는 돈으로 옵션 거래를해야합니다.
블랙 프라이데이 특가 상품 최저 가격.
수요일, 11 월 8 일, 2017.
2017 년까지 지금까지 120 %의 평균 이익을 가져온 옵션 전략의 정확한 세부 정보를 알아보십시오 ...
... 이전에 절대로 제공하지 못했던 가까운 가격에.
Terry 's Tips는 16 년 전부터 있었던 옵션 뉴스 레터입니다. 그 기간 동안, 우리는 전례없는 성공을 거두고있는 몇 가지 옵션 전략을 개발하고 개선했습니다.
우리는 가입자가 우리가 가장 좋아하는 중개 용 맛있는 음식을 따를 수있는 10 가지 개별 옵션 포트폴리오를 수행하거나 thinkorswim의 자동 거래 프로그램을 통해 거래가 자동으로 실행되게합니다.
각 포트폴리오는 모든 사람이 볼 수있는 별도의 계정으로 수행됩니다 (가장 성공적인 포트폴리오를 공개하는 것은 아닙니다). 각 포트폴리오는 하나 이상의 기본 주식 또는 ETP (Exchange Traded Products)를 사용하여 특정 사전 정의 된 전략을 사용합니다. 다른 옵션 뉴스 레터와 달리 우리는 모든 결과에 실제 커미션을 포함합니다.
11 월 첫째 주까지 10 개 포트폴리오에 대한 2017 년의 복합 평균 증가율은 120 %였습니다. 10 개 포트폴리오를 모두 반영한 가입자는 1 월에 48,600 달러를 투자했을 것입니다. 지난주에 그 포트폴리오는 $ 107,103의 가치가있었습니다. 물론 원하는 포트폴리오 만 미러링하거나 선택할 수 있습니다.
우리는 신용 스프레드 및 벌거 벗은 퍼트 판매와 같은 다양한 전략으로 이러한 이익을 창출했습니다. 그러나 지난 16 년 동안 우리의 주력 전략은 우리가 10K 전략이라고 부르는 전략입니다. 개별 주식에 단기 옵션을 판매하고 장기 (또는 LEAPS)를 담보로 사용하는 것을 포함합니다. 주식의 100 주 또는 1000 주를 사기 위해 현금을 모두 쓸 필요가 없다는 것을 제외하고는 통화 작성과 비슷합니다. 10K 전략은 스테로이드에 대한 글쓰기와 비슷합니다. 그것은 한 가지 단서와 함께 정말로 놀랍도록 간단한 전략입니다. 평평하게 머물러 있거나 시간이 지남에 따라 움직이는 주식을 선택하십시오.
오늘날의 투자 환경에서 배당 수익률이 거의 0에 가까워지면 이러한 수익을 기대할 수 있습니까? 자신과 가족을 위해 블랙 프라이데이 선물을 사면 정확히 어떻게 할 수 있는지 알아보십시오. 그들은 그것을 위해 당신을 사랑할 것입니다.
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트레이딩 옵션은 평생 학습 경험이 될 수 있습니다.
금요일, 4 월 7 일, 2017.
CBOE의 바닥에 시간을 포함하여 시장이 약 40 년 동안 매일 열려있는 옵션을 거래하고 있습니다. 나는 많은 돈을 번다. (슬프게도) 돈을 잃어 버렸다. 그러나 나의 경험에 대한 놀라운 점은 내가이 세월이 지난 후에도 계속해서 배울 수 있다는 것입니다.
오늘 나는 유추하여 거래 옵션에 대해 이야기하고자한다.
트레이딩 옵션은 평생 학습 경험이 될 수 있습니다.
진실을 알면 주식에 투자하는 것은 체커를하는 것과 거의 같습니다. 모든 12 세 어린이가 할 수 있습니다. 당신은 실제로 많은 경험이나 이해가 필요하지 않습니다. 당신이 읽을 수있는 경우에, 주식을 살 수있다 (그리고 기본적으로 룰렛 바퀴 선택이기 때문에 아마 다른 사람뿐만 아니라 대략 다만하십시오). 대부분의 사람들은 그 생각을 거부합니다. 호수 Wobegone의 거주자와 같이, 주식 구매자는 그들이 평균 이상이다라고 생각한다 - 그들은 언제나 매회 올바른 선택을 신뢰할 수있다.
거래 옵션은 더 힘들며, 많은 사람들은 아마도 해당 분야에서 평균 이상이 아님을 인식합니다. 구매 및 판매 옵션은 체스를하는 것과 같습니다. 평생 학습 경험이 될 수 있습니다 (그리고 그것에 대해 진지한 사람에게는 해당됩니다).
흥미로운 검사기 전략에 관한 신문의 칼럼은 보이지 않지만 특정 주식을 사야하는 이유를 말하는 많은 전문가를 만날 수 있습니다. 이해력이 거의 없거나 경험이 많은 사람들은 매일 주식을 매입하고 대부분의 거래는 훨씬 많은 자원과 두뇌를 가진 전문가로부터의 매입을 포함합니다. 대부분의 주식 구매자는 자신이 구매할 때 약 90 %의 시간 동안 구매할 때 그 가격으로 물건을 사지 않고 주식을 팔고있는 전문가로부터 물건을 사려고한다는 것을 결코 알지 못합니다.
옵션 투자는 주식 구매에 필요하지 않은 연구와 이해 및 규율을 필요로합니다. 모든 투자자는 옵션 거래를 성공적으로 수행하는 데 필요한 시간과 노력을 기꺼이 저 지르려면 스스로 결정해야합니다. 대부분의 사람들은 너무 게으른 사람들입니다.
점잖은 체스 게임을하는 것보다 체커 게임을하는 것이 훨씬 쉽습니다. 그러나 우리 중 일부는 옵션 투자가 훨씬 더 어려워 궁극적으로는 보람을 느낍니다. 예를 들어, 페이스 북 (FB)은 2017 년부터 시작되었습니다. 처음 10 주 동안 20.5 %의 성장률을 기록했습니다. FB 옵션 (달력 및 대각선 스프레드)을 거래하는 Terry 's Tips 옵션 포트폴리오는이 같은 기간 동안 105.7 %의 수익을 5 배 이상 늘 렸습니다. 이와 같은 실제 결과로 왜 합리적인 성인이 충분한 현금으로 주식을 구입할 수 없는지에 대해 궁금한 점이 있습니까?
체커 (그리고 주식을 사는 것)는 지루합니다. 체스 (그리고 거래 옵션)를하는 것은 훨씬 더 어렵습니다. 보람있는 일.
2017 년에 투자하십시오 (최저 금리)
2016 년 12 월 30 일 금요일
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새해 복 많이 받으세요! 나는 2017 년이 가장 번영했기를 바랍니다. 이 귀중한 투자 정보를 공유함으로써 2017 년을 시작하는 데 도움이되기를 기대합니다.
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그것이 일어나지 않더라도 시장에 내기하는 40 % 년을 만드는 방법.
2016 년 12 월 19 일 월요일.
이것은 모두가 새해를 앞두고있는 때입니다. 2017 년에 대한 그들의 생각을 발표 한 경제학자들과 분석가들의 우세는 타원형 사무실에서 트럼프의 첫해가 경제와 시장에 좋을 것이지만 그다지 좋지 않을 것이라고 생각하는 것 같습니다.
오늘 개인 계좌에서 옵션 거래를 공유하고 싶습니다. 내 개인 계좌에서 내년에 40 %의 이익을 올릴 수 있습니다.
그것이 일어나지 않더라도 시장에 내기하는 40 % 년을 만드는 방법.
대부분의 사람들은 (비록 보편적으로 다르게 믿는다 고하더라도) 주식을 따기에 꽤 나쁘기 때문에 많은 어드바이저는 자신의 돈을 투자하는 가장 좋은 방법은 개별 주식 대신 전체 시장을 사기를 권장합니다. 그렇게하는 가장 쉬운 방법은 S & P 500 추적 주식 인 SPY의 주식을 사는 것입니다.
스파이는 매년 7 년 연속 올라간다. 올해는 약 9 % 증가했으며 작년에는 약 5 % 증가했습니다. 많은 "전문가"가 시장에 적어도 1 년 이상 올라 있다고 믿기 때문에 현재로서는 어떤 종류의 투자가 이루어질 수 있습니까?
나는 옵션의 너트이기 때문에, 나는 현금 (또는 현금 등가물)에 많은 투자 자금을 보관하고, 시장 (SPY)이 단순한 또는 평등하게 관리된다면 엄청난 이익을 얻을 수있는 옵션 플레이에서 더 적은 금액을 지출 할 것이다. 2017 년에는 어떤 액수라도 올랐다.
좋습니다. 올해는 아니지만 지금 시작됩니다. 또는 거래를 할 때마다 2017 년 1 월 19 일입니다. 내 40 %가 집에 돌아 오기를 기다리는 데 약 13 개월이 걸립니다.
지난 주 SPY가 225 달러를 거래했을 때 내가 한 무역은 다음과 같습니다.
구매 열기 1 SPY 19Jan18 220 put (SPY180119P220)
1 SPY 19Jan18 225 put (SPY180119P225)을 오픈하여 1.95 달러의 크레딧을 얻습니다 (수직 판매).
이를 수직적 인 put (bullish) 신용 스프레드라고합니다. 당신은 $ 195 $ 2.50 수수료 또는 192.50 달러를 징수하고 귀하의 브로커에 의해 $ 500 유지 보수 요구 사항이있을 것입니다. 이 금액에 대해서는이자를 지불하지 않지만 옵션이 만료 될 때까지 계정에 아무 것도 입력하지 않아야합니다. $ 500은 $ 192.50에 의해 순 투자를 계산합니다 (2018 년 1 월 19 일에 SPY가 $ 220 이하로 마감되면 최대 손실이 발생합니다. 순 투자는 $ 307.50입니다.
SPY 가격이 1 월에 해당 날짜의 225 달러보다 높으면 두 옵션 모두 쓸데없이 만료되고 192.50 달러를 유지하게됩니다. 이는 귀하의 투자에 62 %의 이익을 안겨줍니다.
주식이 $ 225 이하로 끝나면 225 달러를 매입해야합니다. SPY가 220 달러 미만이면 아무 것도 할 필요가 없지만 중개인은 500 달러를 챙기고 (192.50 달러를 모으지 않음) 손실을 입을 것입니다.
나는 헤드 라인에서 40 %를 말했고, 스파이가 같거나 높은 경우이 스프레드는 62 %가된다. 대안 투자는 위의 스프레드의 파업을 줄이고 다음과 같이 할 수 있습니다.
구매 열기 1 SPY 19Jan18 210 put (SPY180119P210)
1 SPY 19Jan18 215 put (SPY180119P215)을 오픈하면 1.50 달러의 크레딧을받을 수 있습니다 (수직 판매).
이 스프레드는 커미션을받은 후 147.50 달러를 얻고 352.50 달러를 투자하며 스파이가 215 달러를 초과하면 42 %의 이익을 얻습니다. 연중 현재 가격에서 10 달러 하락할 수 있으며 여전히 40 % 이상 벌게됩니다.
많은 사람들이 전체 투자를 잃을 수도 있기 때문에 이러한 거래 중 하나를하지 않을 것입니다. 그러나이 같은 사람들은 종종 살인을 저지를 희망으로 풋이나 콜을 사는데, 70 %가 넘는 사람들은 전체 금액을 잃습니다. 그 경험을 내가 제안한 확산이 지난 7 년 동안 매년 60 % 이상을 하나의 손실없이 만들었다는 사실에 대조하십시오. 나는 물건을 사거나 전화를 사는 사람이 이런 종류의 기록을 자랑 할 수 없다는 것을 의심합니다.
옵션은 모든 투자와 마찬가지로 위험을 포함하므로 손실을 감당할 수있는 돈으로 만 사용해야합니다.
블루 칩 주식에 단일 옵션 거래로 40 %를 만드는 방법.
2016 년 11 월 9 일 수요일
때때로 시장 변동성이 솟아 오릅니다. 변동성의 가장 보편적 인 척도는 SPY (S & amp; P 500 종목 추적)의 옵션의 평균 변동성 인 소위 "공포 지수"인 VIX입니다. 그런데 SPY 주간 옵션은 VIX 계산에 포함되지 않습니다. VIX는 현재의 선거와 같은 특정한 것이 현재의 변동성 수준에 영향을 미치는 중요한 이유 일 때 가치를 과소 평가하는 경향이 있습니다.
오늘 저는 지난 주에 Terry 's Tips 가입자에게 지불 할 것을 권장하는 거래를 여러분과 함께 나누고 싶습니다. 우리는 일주일에 커미션을 받고 27 %의 이익을 위해 오늘 마감 할 수 있지만, 우리가 여전히 스프레드가 3 주 동안 75 %의 이익을 가져올 것으로 믿기 때문에 우리 대부분은 앞으로 몇 주 동안 우리 입장에 매달리고있다. 오늘 선거 이후에
시장의 변동성 수준이 높아짐에 따라 혜택을 얻으려면이 최신 방법으로 뭔가를 배울 수 있기를 바랍니다.
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당신이 좋아할만큼 VIX를 실제로 살 수는 없으므로 (또는 짧은 것을 판매 할 수는 없습니다.) 따라서이 인기있는 방법으로 변동성이 증가 할 것인지 또는 감소 할 것인지 직접적인 방법은 없습니다. 그러나 VIX에서 풋과 콜을 매매 할 수 있으며 스프레드의 긴면과 짧은면이 같은 만료 시리즈에 속하는 한 스프레드를 실행할 수 있습니다.
각 만료 시리즈는 다른 시리즈에 연결되지 않은 별개의 시리즈이기 때문에 VIX 옵션을 사용하여 달력 또는 대각선 스프레드를 구입할 수 없습니다. 캘린더를 구입할 수 있다면 가격은 예외적으로 보일 것입니다. 실제로 크레딧으로 일정 스프레드를 살 수있는 경우가 있지만 유감스럽게도 그러한 거래를 허용하지 않습니다.
그러나 수직적 스프레드는 공정한 게임이며, 변동성이 어느 방향으로 향하고 있는지에 대한 느낌이 들었다면 흥미로운 플레이를하게됩니다. 지난 주 VIX가 선거 불확실성, Fed의 다음 이자율 인상, 최근 9 일간의 시장 가격 하락에 힘 입어 VIX가 오랫동안 높았던시기가있었습니다. VIX가 22 세가 넘었을 때, 우리는 선거가 끝나면 VIX가 퇴각 할 가능성에 따라 특별한 무역 아이디어를 보냈습니다. 지난 몇 년 동안, VIX가 만난 가장 인기있는 범위는 12-14 지역에있었습니다. 분명히 이것은 지난 주 22-23 범위보다 훨씬 낮습니다.
VIX 차트를 보면 지난 3 년 동안 7 회에 20 회 이상 움직였으며 대다수의 시간에 VIX 차트는 훨씬 낮은 수준으로 빠르게 후퇴했습니다. 단 한 번만 2 ~ 3 주 이상 20 번 이상 남아 있습니다. 2008 년으로 거슬러 올라가면 VIX는 천문학적 인 수준으로 올라와 몇 달 동안 머물 렀지 만, 리먼 브러더스, 장기 자본 및 은행 구제 금융 등을 통해 그 당시를 상기한다면, 우리 금융 전체가 시스템이 곧 붕괴 될 수 있습니다. 이번에는 미국의 선거가 가장 무서운 고려 인 것처럼 보였습니다. 특히 도널드 트럼프 (Donald Trump)가 이길 수 있고 시장의 불확실성이 분명 더 커질 것입니다. 이것은 2008 년에 우리가 직면 한 엄청난 가능성처럼 느껴지지 않습니다.
도널드 트럼프 (Donald Trump)가 우위를 차지하지 못했고 향후 워싱턴에서 큰 차이가 없을 것이라는 우리의 가정을 토대로 우리가 제안한 무역이다.
BTO 1 VIX 23Nov16 21 통화 (VIX161123C21)
STO 1 VIX 23Nov16 15 통화료 (VIX161123C15) $ 2.60 크레딧 (수직 판매)
이 스프레드는 342.50 달러의 투자 (최대 위험)를 수반합니다. 파업 가격의 차이 인 $ 600 유지 보수 요구 사항은 260 달러가 $ 2.50 수수료를받지 않았거나 $ 257.50을 공제해야합니다. VIX가 11 월 23 일에 15 세 미만의 전화 번호로 종료되면 두 통화 모두 무용지물이 될 것이며이 스프레드는 최대 위험도 인 342.50 달러 (75 %)에서 257.50 달러를 벌게됩니다.
어쩌면 3 주간 VIX가 15로 떨어질 것으로 예상 할 충분한 시간이 아니었을 지 모른다. 연준의 12 월 금리 결정이 끝날 때까지 기다려서 20Jan17 시리즈에 동일한 스프레드를 배치하는 것이 더 나을 것이라는 주장이 제기 될 수있다. . 가격 (및 잠재적 인 이득)은 거의 동일 할 것입니다 (개인 계좌에서도이 같은 스프레드를 판매했습니다). 물론, 당신은 그것이 생기기 위해서 2½ 개월을 기다려야 만합니다. 그러나 75 %는 짧은 시간에 수집하는 것을 꿈꾸는 달콤한 숫자입니다.
1 주일 전에 위의 스프레드를 배치 했으므로 VIX는 오늘 23 세에서 18 세가 약간 넘었습니다 (FBI가 Hillary를 제외 시켰을 때 트럼프가 이길 확률이 적음). 11 월 23 일 75 %를 우리에게 선포하기 위해서는 선거 이후 3 점 이상을 조금 더 낮춰야합니다. 우리는 우리의 기회를 좋아합니다. 일부 가입자는 오늘 트럼프가 선출 될 경우에 대비하여 현재 이익을 얻고 있습니다. 그들은 1.65 달러에 판매 할 수 있습니다. 판매 한 돈은 2.60 달러입니다. 나는 개인적으로 더 큰 잠재력을 얻고 자 노력하고 있습니다.
캘린더 스프레드 # 4.
2016 년 9 월 21 일 수요일
오늘 나는 주식이 배당금이되는 날을 중심으로 단기간 전략을 위해 일정 스프레드를 어떻게 사용할 수 있는지에 대해 논의하고자합니다. SPY가 분기 별 배당금을 지불했을 때 일주일 전이 전략을 어떻게 사용했는지 정확하게 알려 드리겠습니다.
일년에 4 번, SPY는 3 월, 6 월, 9 월, 12 월 셋째 금요일에 기록 소유자에게 배당금을 지급합니다. 현재 배당금은 약 $ 1.09입니다. 이 이벤트들 각각은 풋을 사용하여 캘린더 스프레드를 구매하여 배당금 날짜까지 이어지는 일에 엄청난 시간 프리미엄을 활용함으로써 돈을 벌 수있는 독특한 기회를 제공합니다.
주식이 배당금 전날 배당금의 액수만큼 떨어지기 때문에 옵션 시장은 옵션 가격에 배당금을 책정합니다. 2016 년 9 월 14 일 수요일에 SPY의 상황을 확인하십시오. 예상되는 $ 1.09 배당금이 지급되기 이틀 전입니다. 이 가격의 시점에서 SPY는 약 213.70 달러에 거래되었다.
페이 스북 입찰가는 2016 년 9 월에 전화를 겁니다.
213.5 파업의 금전 옵션은 통화 건당 1.11 달러, 뱃지 가격 1.84 달러를 제시합니다. 약간 돈이 들지 않는 풋 옵션은 동일한 거리 추적 호출의 가격이 거의 두 배에 달합니다. 시장은 주식이 배당금 전날 배당금으로 떨어질 것이라는 사실에 가격을 매겼습니다. 이 경우 그 날은 금요일입니다.
스파이는 목요일에 $ 215.28에 마감했다. 금요일 종가는 $ 213.37이었고, 이는 1.91 달러 하락한 것이다. 그러나 그날의 변화는 - $ 82로 표시되었습니다. 차이 (1.09 달러)는 배당금의 크기였다.
수요일과 목요일에, 나는 거기에 기회가 있을지도 모른다는 것을보기 위해 그들에게 그런 큰 보험료를 가지고있는 팻을 파는 것을 결정했다. 스파이가 213 달러에서 216 달러 사이에서 거래를하는 동안, 나는 214.5, 214, 213.5 및 213의 스트라이크에서 캘린더 스프레드를 샀다. 짝수 스트라이크 수에 21Oct16을, 스트라이크 수를 .5로 끝내면 19Oct16을 쓴다. - number 파업은 정규 금요일 21Oct16 옵션에서 제공됩니다. 분명히, 나는 각 달력 스프레드에 16Sep16을 넣었다.
참고 : 8 월 30 일 CBOE는 금요일보다는 수요일에 만료되는 새로운 일련의 SPY 옵션을 제안했습니다. 이 제안에 대한 명백한 이유는 배당 상황을 포함합니다. 금요일에 배당금이 만료되는 통화를 판매 할 때 SPY 주식에 대해 통화를하는 투자자는 실질적인 구속력을 갖습니다. 첫째, 이러한 호출에는 시간적 프리미엄이 거의 없습니다. 둘째, 보유자가 주식을 가지고 배당금을 확보하라는 전화가 행사되는 심각한 위험이 있습니다. 스파이의 소유자가 금요일보다는 수요일에 만료 된 시리즈를 판매하면 잠재적 인 문제를 피할 수 있습니다.
나는 4 개의 일정표 스프레드에 대한 수수료를 포함하여 평균 2.49 달러를 지불하고 커미션을받은 후 금요일에 평균 2.88 달러에 팔았다. 나는 모든 비용을 더 많은 돈을 위해 팔았다. (커미션 포함). 커미션을받은 후 2 일 동안의 순매수는 15 %를 약간 넘었습니다.
주식은 $ .82 ($ 1.09 배당금에 대한 회계 이후) 하락했다. 그 금액만큼 올라 갔다면 15 %의 이익도 있었을 것으로 기대합니다. SPY가 금요일에 어느 방향으로나 2 달러 또는 그 이상의 큰 움직임을 보인다면 그 이익이 있었는지는 분명하지 않다. 내 대략적인 계산에 따르면 여전히 이익이 있지만 15 % 미만일 것입니다. 그러나 2 달러가 넘는 하루 종일의 움직임은 다소 드문 일이기 때문에 염려하지 않을 수도 있습니다.
최종선, 나는 15 % 이익에 기뻐하고, 아마 3 달에서 그것을 다시 시도 할 것이다 (12 월 만기에). 금리가 거의 0 인이 세상에서 많은 투자자들이 일년 내내 15 %에 만족할 것입니다. 나는 이틀 만에 광산을 모았다.
거래 옵션은 매우 유동적이기 때문에 거래 옵션은 특히 쉽습니다. 대부분의 경우 캘린더 확산 입찰 요청 범위의 중간 가격으로 집행을 할 수있었습니다. 이 달력 스프레드를 거래 할 때 중도 가격보다 .01 달러를 더 많이 지불하지 않았거나 $ 0.001 미만을받지 못했습니다.
대부분의 옵션 시장에서 유동성이 그리 크지는 않지만 JNJ와 같은 다른 배당금 지불자와 동일한 전략을 시도하는 것이 흥미로울 수 있습니다. 배당금도 $ 1.00 이상입니다. 필자는 Terry 's Tips Insiders와 정기적으로 이러한 종류의 거래 기회를 공유하여 원하는 경우 자신의 계좌를 따라갈 수 있습니다.
옵션으로 시장 충돌에 대비하는 법.
2016 년 5 월 23 일 월요일.
오늘날의 아이디어는 다소 복잡하지만 신중한 투자 전략의 중요한 부분을 포함합니다. 시장 추락은 매번 따라오고, 우리는 2008 년 마지막 8 년 후에 있습니다. 올해 다시 일어난다면 둥지 계란은 어떻게 될까요?
선택권은 좋은 형태의 시장 충돌 보험 일 수 있으며 충돌이 발생하지 않을지라도 작은 이득을 줄 수있는 전략을 수립 할 수 있습니다. 그 가능성은 당신이 피할 수있는 재앙이 발생하지 않는다면 당신에게 부담금을 지불하는 대부분의 보험 형태와 구별됩니다.
옵션으로 시장 충돌에 대비하는 법.
오래된 격언 인 "5 월에 매각하고 가버 리다"는 적절한 조치가 될 수 있다는 강한 징후가 있습니다. 골드만 삭스는 주식에 대한 전망을 중립적으로 하향 조정했다. 앞으로 12 개월 동안 그들 만의 특별한 이유가 없다고 말했습니다. & # 8220; 성장 회복에 대한 지속적인 신호가 나타날 때까지는 특히 주가가 최고 수준에 가까워지면서 주식 위험을 감수하지 않을 것입니다. & # 8221; 이 회사는 연구 노트에서 말했다.
로버트 실러 (Robert Shiller)는 수개월 동안 장기 평균 가격 대비 가격을 측정하는 독창적 인 방법으로 시장이 심각하게 과대 평가되었다고 경고했다. George Soros는 S & amp; P 500에 대한 그의 배당금을 두 배로 늘리면서 곰들을 행복하게하고있다. 중국의 경기 침체로 2008 년 금융 위기가 반복 될 수 있다고 경고 한 억만 장자 투자자는 2.1M - 공유 & # 8221; Q1 동안 스파이의 옵션. 스파이에 대한 그의 내기의 규모는 놀랍습니다. 본질적으로 2 억주가 부족합니다. 물론, 그는 거의 항상 성층권 숫자를 다룬다. 그러나이 베팅의 크기는 그가 이것에 대해 꽤 강하게 느끼는 것을 나타낸다. 그는 시장 베팅의 틀린 측면에서 억만 장자가되지 않았습니다.
그렇다면 시장에서 큰 혼란을 피하기 위해 무엇을 할 수 있습니까? 우리는 Terry 's Tips 구독자를위한 약세 포트폴리오를 설정하고 있으며, 이것이 어떻게 생겼는지 보여줍니다. 시장이 붕괴되고 변동성이 커지며 변동성이 커지면 VXX라는 ETS (Exchange Traded Product)가 상승하는 것은 잘 알려진 사실을 기반으로합니다.
어떤 사람들은 VXX를 시장 충돌 보험 (또는 스테로이드 유사 사촌, UVXY)으로 구입합니다. 장기적으로 VXX는 끔찍한 투자였습니다. 그러나 지난 6 년 동안 돈으로 할 수 있었던 최악의 상황 일 수 있습니다. 그것은 분할 조정 $ 4000에서 현재 $ 15의 가격으로 떨어졌습니다. 거래를 성가 시게하는 가격을 만들기 위해 1 : 4 리버스 스플릿을 3 번 조작했습니다. 스플릿은 일반적으로 약 $ 12로 내려갈 때 발생하기 때문에 곧 다른 역 스플릿을 기대할 수 있습니다.
VXX를 소유 할 수있는 옵션 전략을 세울 수는 있지만 장기적으로 피할 수없는 하향 추세에 처하게하지는 마십시오. 변동성이 커지면 VXX가 솟아납니다. 사실 지난해에만 일시적으로 한 번 더 두 배 증가하여 다른 시간에 50 % 나 증가했습니다. 장기간에 걸친 나쁜 투자이지만, 시기가 맞으면 횡재를 당할 수도 있습니다. 우리의 옵션 전략은 ETP를 구매하는 것만으로는 장기 전망을 피하면서 잠재적 인 상승 추세를 달성하도록 설계되었습니다.
우리의 새로운 포트폴리오는 VXX 20Jan17 15 통화를 구매하고 단기 전화에서는 더 적은 계약을 판매합니다. 긴 통화 (그리고 조금 더)에 대한 부패를 커버하기 위해 단기 전화를 파는 것으로부터 충분한 단기 보험료가 징수 될 것입니다.
이 포트폴리오는 3000 달러부터 시작합니다. 전체 금액은 처음에는 사용되지 않지만 오히려 시장이 더 높아질 경우를 대비하여 유지 보수 요청을 처리해야 할 수도 있기 때문에 현금으로 보유하게됩니다.
다음과 같은 시작 위치가 될 수 있습니다.
BTO 3 VXX 20Jan17 15 통화 (VXX170120C15)
STO 3 VXX 17Jun16 $ 2.40 (대각선 구매) 인출을 위해 15 건의 통화 (VXX160617C15)
BTO 3 VXX 20Jan17 15 통화 (VXX170120C15)
STO 3 VXX 24Jun16 $ 2.45 (대각선 구매) 인출을 위해 16 건의 통화 (VXX160624C16)
BTO 4 VXX 20Jan17 16 건 (VXX170120C16)은 $ 3.30입니다.
단기 전화가 만료 된 후 6 월 18 일의 위험 프로필 그래프는 다음과 같습니다.
VXX Better Bear 위험 프로필 그래프 2016 년 5 월
VXX가 얼마나 높은지에 관계없이 포트폴리오가 이득을 얻을 것이라는 것을 알 수 있습니다. 주식이 평평하게 유지된다면 VXX가 $ 14.50 이하로 떨어지면 약간의 이득 (한달 동안 약 8 %)을하게됩니다. 그렇게 멀리 떨어지면 14 스트라이크에서 한 두 달에 한 두 달 정도를 팔 수 있고 유지 보수 요구 사항이 발생합니다. 이 유지 관리 요구 사항은 콜 판매로 얻은 금액만큼 부분적으로 상쇄됩니다. 이와 같은 무역은 ETP가 계속 떨어지면 손실을 줄이거 나 없애고, VXX가 더 낮아지면 반복해야합니다. 어떤 시점에서 긴 통화는 긴 통화보다 낮은 파업으로 판매 할 때 발생하는 유지 보수 요구 사항을 제거하기 위해 낮은 파업으로 롤아웃해야 할 수 있습니다.
위의 순위는 약 2800 달러에 입을 수 있습니다. 필요한 경우에 대비하여 가능한 유지 보수 요구 사항에 대해 약 200 달러의 현금이 남아있을 것입니다.
옵션 전략에 익숙하지 않으면이 전략을 설정하고 수행하지 않아야합니다. 약간 복잡하기는하지만 그렇습니다. 더 나은 아이디어는 Terry 's Tips Insider가되어 thinktwim에서 계좌를 개설하여 자동 거래 프로그램을 통해 자동으로 거래가 이루어질 수 있도록하는 것입니다.
모든 투자 포트폴리오에는 약간의 단점이 있습니다. 우리는 옵션이 시장 충돌 보험 제공과 동시에 이익을내는 것이 가능하기 때문에 그러한 종류의 보험에 대해 최선의 형태를 제공한다고 믿습니다.
모든 형태의 투자와 마찬가지로, 진정으로 잃을 여유가없는 돈을 저 지르지 않아야합니다.
시장이 당신을 때려 눕히는 경우, 우는 대신에 웃어보십시오 - 일부 시장 정의.
2016 년 2 월 17 일 수요일
첫째, 페이스 북 (FB) 거래가 1 주일 전에 알려졌다. 약 98 달러를 거래했으며, 제안 된 스프레드는 주가가 한 달에 97.50 달러보다 높은 경우 66 %가된다. FB는 현재 거의 105 달러에 있으며 확실한 승자와 같습니다. 많은 사람들이 최근 손실에 대해 고뇌하고있는 동안 66 %를 만드는 것이 좋은 느낌입니다. 오늘은 약간의 껄끄 러움을 위해 ...
시장이 당신을 때려 눕히는 경우에, 울기 대신에 웃음을 시도하십시오 - 어떤 시장 정의 :
CEO & # 8211; 최고 공무원.
CFO & # 8211; 사기범.
시장에 불황 & # 8212; 임의의 시장 움직임으로 인해 투자자가 자신을 재무 천재로 잘못 판단합니다.
BEAR MARKET & # 8212; 애들이 용돈을받지 못하면서 6 개월에서 18 개월 사이에 아내는 보석을 얻지 못하고 남편은 성관계를 갖지 않습니다.
VALUE INVESTING & # 8212; 낮은 구매 및 낮은 판매 기술.
P / E 비율 (P / E RATIO) & # 8212; 시장으로 바지를 젖은 투자자의 비율은 계속 충돌합니다.
표준 & amp; 불쌍한 & # 8212; 너의 인생을 한마디로.
주식 분석가 & # 8212; 그냥 주식을 다운 그레이드 한 바보.
스톡 스플릿 & # 8212; 귀하의 전처와 변호사가 귀하의 자산을 균등하게 분할했을 때.
재무 계획 & # 8212; 전화가 끊긴 남자.
시장 수정 & # 8212; 주식을 살 다음 날.
돈을 버는 것 & # 8212; 당좌 계좌의 당좌 예금 잔액이 바닥에 오면.
현금 흐름 & # 8211; 화장실에서 내려갈 때 돈이 버는 움직임.
YAHOO & # 8212; 당신은 주당 240 달러에 불쌍한 가난한 사람들에게 그것을 팔아서 소리 지르는 무엇.
WINDOWS & # 8212; 주당 240 달러의 야후를 샀던 멍청이가되었을 때 뛰어 내리는 것.
기관 투자가 & # 8212; 작년 투자자가 지금은 너트 하우스에 갇혀 있습니다.
이익 (PROFIT) & # 8212; 더 이상 사용되지 않는 오래된 단어.
포트폴리오는 해당 월의 평균 10 %를 얻습니다.
2015 년 12 월 7 일 월요일.
이번 주에는 Terry 's Tips에서 수행 한 실제 포트폴리오에 대한 결과를보고합니다. 많은 가입자들이 자신의 계좌에서 거래를 비 교하거나 무료 오토 트레이드 프로그램을 통해 thinkorswim이 거래를 자동으로 실행하도록합니다. 또한 현재이 포트폴리오 중 하나에서 보유하고있는 실제 포지션을 보여 주므로 10K 전략을 어떻게 수행하는지 더 잘 이해할 수 있습니다.
전체 보고서를 즐기십시오.
포트폴리오는 해당 월의 평균 10 %를 얻습니다.
시장 (SPY)은 11 월에 0.8 % 상승했다. 한 달 중반에도 상대적으로 높은 변동성을 보였으 나 상황은 시작한 시점에 끝났습니다. Terry 's Tips에서 실시 된 6 개의 실제 포트폴리오는 12 %의 시장 수익률을 기록하여 평균 10.0 %의 수익률을 보였습니다.
이 10 %는 포트폴리오에 대한 10 월의 평균 14.2 %보다 적습니다. 11 월이 10 월보다 뒤쳐진 큰 이유는 이번 달에 큰 포트폴리오를 잃어 버렸기 때문입니다. 각 포트폴리오의 결과는 다음과 같습니다.
가치가 두 배가 된 이후, 포트폴리오는 2015 년 9 월에 2 대 1로 나뉘 었습니다.
* 포트폴리오는 2014 년 12 월에 $ 4000에서 $ 5600까지 인출되었습니다.
11 월 S & P 500 가격 변경 = + 0.8 %
11 월의 평균 포트폴리오 회사 가격 변동 = + 1.8 %
11 월 평균 포트폴리오 가치 변화 = + 10.0 %
추가 의견 : 우리는 첫 번째 토요일 보고서의 첫 2 개월 동안 24.2 %의 이익을 기록했습니다. 이는 두 달 동안 시장이 얻은 5.4 %보다 4 배 뛰어나 확실한 결과입니다. 우리의 결과는 연율 화 된 145 %로 우리가 영원히 유지할 수 없을 수준입니다. 그러나 지금까지 재미있었습니다.
모든 기본 주식 가격은 11 월에 얻지 못했습니다. SBUX는 1.3 % 하락했지만 Java Jive 포트폴리오는 13.6 % 상승하여 하락폭이 너무 크지 않은 한 낮은 주가가 여전히 좋은 수익을 낼 수 있음을 다시 한번 입증했습니다.
이번 달에는 기본 주식 중 하나만 수익 발표를했습니다. 페이스 북 (FB) 발표 및 주식 폭등으로 인해 폭시 페이스 북이 11 월 중 가장 큰 수익률 (22.1 %)을 기록했다. 12 월에는 8 일에 COST가, 20 일 또는 21 일에보고되는 NKE가 두 차례 발표 될 예정입니다. NKE는 또한 12 월 23 일에 2 대 1 주식 분할을하게된다. 역사에 따르면 분할이있는 주식은 분할이 발표 된 후에 더 많이 움직이는 경향이 있지만 분할이 이루어진 후에는 더 낮게 이동합니다. 이번 달 말 옵션 포지션을 수립 할 때이를 염두에 두겠습니다.
New Portfolio JNJ Jamboree Starts off With a Nice Gain : In its first month of operation, our newest portfolio gained 14.3% while the stock closely mirrored the market’s gain, picking up 0.9% compared to the market’s 0.8% gain. JNJ pays a healthy dividend which reduces volatility a bit, but the portfolio’s early performance demonstrates that the 10K Strategy can make good gains even when the options carry a low Implied Volatility (IV).
What Happened in Vista Valley, our big Loser This Month? NKE experienced extreme volatility, first dropping when Dick’s had a dismal earnings announcement, and then recovering when reports indicated that NKE was doing much better than most of the retailers. In the second week of November, NKE crashed $9.92 (7.5%). This is a truly unusual drop, and immediately forced us to make a decision. Do we lower the strike prices of our options to protect ourselves against a further drop, or do we hang on and wait for a recovery?
We were a little concerned by some analyst reports which argued that while NKE was a great company, its current valuation was extremely high (and probably unsustainable). So we lowered the strike prices from the 130–135 range to the 120-125 range. This ended up being a big mistake, because in the subsequent week, the stock rose $10.79, totally reversing the week-earlier drop. This forced us to sell off the lower-strike spreads and start over again with the higher strikes we had at the beginning of the month. If we had done nothing, the portfolio would have made a large gain for the month. Since we have selected underlyings that we believe are headed higher, in the future we should be slow to adjust to the downside unless there is strong evidence to refute our initial positive take on the company. This experience is another reminder that high volatility is the Darth Vader of the 10K Strategy world.
Here are the actual positions we held in one of the 6 Terry’s Tips portfolios. This portfolio uses the S&P 500 tracking stock (SPY) as the underlying. We have been running this portfolio for only two months. These positions are typical of how we carry out the 10K Strategy for all the portfolios.
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Summary of Spy 10K Classic Portfolio . This $5000 portfolio was set up on October 6, 2015. It uses the 10K Strategy with short calls in several weekly series, some of which expire each week and is counted as one of our stock-based portfolios (even though it is not technically a stock, but an ETP).
Our positions right now are a little unusual for us because we only have short calls in the next two weekly option series. Usually, we have 3 or 4 short series in place. The reason we ended up where we are right now is that when we buy back expiring calls each Friday, if the market that week has been flat or down, we sell next-week at-the-money calls. If the market has moved higher, we go to further-out series and sell at strikes which are higher than the stock price. Most weeks in November were flat or down, so we did not move out to further-out option series.
Looking forward to next week, the risk profile graph shows that our break-even range extends from about $2 on the downside to $3 on the upside. An absolutely flat market should result in a much greater weekly gain than we experienced last month because we have an unusually high number of near-the-money calls expiring next week.
First Saturday Report November 2015 10K Spy Risk Profile.
As we approach the regular monthly option series for December (they expire on the third Friday, the 18th), we need to remember that a dividend is payable to holders of SPY on December 17. If we have short in-the-money calls on that date, we risk having them exercised and leaving us with the obligation to pay that dividend. For that reason, we will roll out of any in-the-money short calls a day earlier than usual to avoid this possibility.
검색 블로그.
카테고리.
36 % 만들기 & mdash; 좋은 해와 나쁜 년마다 시장에서 파를 깨는 더 퍼스 가이드.
이 책은 골프 게임을 향상시키지 못할 수도 있지만 재정 상황을 변경시켜 그린과 페어웨이 (그리고 때로는 숲)를위한 시간을 많이 가질 수 있습니다.
알렌 박사가 왜 10K 전략이 주식 또는 뮤추얼 펀드를 소유하는 것보다 위험이 적으며, IRA에 특히 적합한 이유가 무엇인지 알아보십시오.
성공 사례.
나는 40 년 이상 다양한 전략으로 주식 시장을 거래 해왔다. 테리 알렌의 전략은 저에게있어 가장 일관성있는 돈 제작자였습니다. 나는 2008 년의 용융 중에 50 % 이상의 연간 수익을 올리는 동안 그들을 사용했다. 모든 이웃 사람들은 그들의 손실에 대해 울고 있었다.
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